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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 950.00 | | 1 102 950.00 | 1 102 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 806.00 | 376 899.00 | 155 907.00 | 532 806.00 |
AP Constructions | 371 565.00 | 371 158.00 | 407.00 | 371 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 721.00 | 148 007.00 | 45 714.00 | 193 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 847.00 | 915 629.00 | 1 306 218.00 | 2 221 847.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 726.00 | 47 533.00 | 511 193.00 | 558 726.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 778 182.00 | | 778 182.00 | 778 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 437.00 | 47 533.00 | 1 322 904.00 | 1 370 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 283.00 | 963 161.00 | 2 629 122.00 | 3 592 283.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 838.00 | 535 007.00 | | 638 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 183.00 | 103 831.00 | | 153 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 121.00 | 1 475 938.00 | | 1 629 121.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 629.00 | 305 281.00 | | 161 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | 37 066.00 | | 87 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 814.00 | 337 601.00 | | 339 814.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 3 750.00 | | 2 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 294.00 | 447 821.00 | | 408 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 001.00 | 1 213 059.00 | | 1 000 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 122.00 | 2 697 742.00 | | 2 629 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 627.00 | 1 051 518.00 | | 884 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 246.00 | | 33 246.00 | 2 200 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 2 221 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 565 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 321.00 | | | 1 655 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 685.00 | | 33 246.00 | 543 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 261.00 | 69 012.00 | 11 645.00 | 858 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 926.00 | 35 538.00 | | 360 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 335.00 | 33 474.00 | 11 645.00 | 497 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 255.00 | 592 255.00 | | 592 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
UX Autres créances clients | 558 726.00 | 558 726.00 | | 558 726.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 541.00 | 46 167.00 | 115 374.00 | 161 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 255.00 | 592 255.00 | | 592 255.00 |
VW T.V.A. | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 001.00 | 884 627.00 | 115 374.00 | 1 000 001.00 |