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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 950.00 | | 1 102 950.00 | 1 102 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 806.00 | 447 976.00 | 84 830.00 | 532 806.00 |
AP Constructions | 432 199.00 | 377 798.00 | 54 401.00 | 432 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 967.00 | 182 558.00 | 42 409.00 | 224 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 293 922.00 | 1 008 331.00 | 1 285 591.00 | 2 293 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 851.00 | 57 767.00 | 676 085.00 | 733 851.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 499 413.00 | | 499 413.00 | 499 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 630.00 | 57 767.00 | 1 212 863.00 | 1 270 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 552.00 | 1 066 097.00 | 2 498 454.00 | 3 564 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 049.00 | 542 021.00 | | 447 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 004.00 | 155 028.00 | | 284 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 153.00 | 1 534 149.00 | | 1 568 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 173.00 | 115 437.00 | | 137 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 74 979.00 | | 45 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 263.00 | 343 554.00 | | 337 263.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 8 001.00 | | 5 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 154.00 | 412 712.00 | | 405 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 301.00 | 954 683.00 | | 930 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 454.00 | 2 488 832.00 | | 2 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 082.00 | 886 388.00 | | 856 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 413.00 | | 84 314.00 | 2 229 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 2 293 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 565.00 | 1 635 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 321.00 | | | 1 655 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 852.00 | | 84 314.00 | 572 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 557.00 | 57 339.00 | 19 565.00 | 970 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 002.00 | 35 538.00 | 19 565.00 | 432 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 555.00 | 21 800.00 | | 538 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 489.00 | 29 453.00 | 20 176.00 | 48 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 489.00 | 29 453.00 | 20 176.00 | 48 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 489.00 | 29 453.00 | 20 176.00 | 48 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | 20 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 154.00 | 405 154.00 | | 405 154.00 |
UX Autres créances clients | 733 851.00 | 733 851.00 | | 733 851.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 114.00 | 62 895.00 | 74 220.00 | 137 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 217.00 | 771 217.00 | | 771 217.00 |
VW T.V.A. | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 301.00 | 856 082.00 | 74 220.00 | 930 301.00 |