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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 950.00 | | 1 102 950.00 | 1 102 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 806.00 | 412 437.00 | 120 369.00 | 532 806.00 |
AP Constructions | 371 565.00 | 371 369.00 | 196.00 | 371 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 287.00 | 167 186.00 | 34 101.00 | 201 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 838.00 | 970 557.00 | 1 284 280.00 | 2 254 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 884.00 | 48 489.00 | 596 395.00 | 644 884.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 574 397.00 | | 574 397.00 | 574 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 041.00 | 48 489.00 | 1 204 551.00 | 1 253 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 878.00 | 1 019 046.00 | 2 488 832.00 | 3 507 878.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 021.00 | 638 838.00 | | 542 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 028.00 | 153 183.00 | | 155 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 149.00 | 1 629 121.00 | | 1 534 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 437.00 | 161 629.00 | | 115 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | 87 394.00 | | 74 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 554.00 | 339 814.00 | | 343 554.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 2 871.00 | | 8 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 712.00 | 408 294.00 | | 412 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 683.00 | 1 000 001.00 | | 954 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 832.00 | 2 629 122.00 | | 2 488 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 388.00 | 884 627.00 | | 886 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 847.00 | | 32 991.00 | 2 221 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 321.00 | | | 1 655 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 286.00 | | 32 991.00 | 565 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 629.00 | 54 929.00 | | 915 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 464.00 | 35 538.00 | | 396 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 164.00 | 19 391.00 | | 519 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 533.00 | 24 881.00 | 23 925.00 | 47 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 533.00 | 24 881.00 | 23 925.00 | 47 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 533.00 | 24 881.00 | 23 925.00 | 47 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 881.00 | 23 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 712.00 | 412 712.00 | | 412 712.00 |
UX Autres créances clients | 644 884.00 | 644 884.00 | | 644 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 374.00 | 47 080.00 | 68 295.00 | 115 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 644.00 | 678 644.00 | | 678 644.00 |
VW T.V.A. | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 683.00 | 886 388.00 | 68 295.00 | 954 683.00 |