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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 360.00 | | 1 169 360.00 | 1 169 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 647.00 | 317 664.00 | 226 983.00 | 544 647.00 |
AP Constructions | 371 565.00 | 318 690.00 | 52 875.00 | 371 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 664.00 | 151 170.00 | 20 494.00 | 171 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 040.00 | 807 089.00 | 1 470 952.00 | 2 278 040.00 |
BP En cours de production de services | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 839.00 | 33 921.00 | 660 918.00 | 694 839.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 700 876.00 | | 700 876.00 | 700 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 273.00 | 33 921.00 | 1 392 352.00 | 1 426 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 314.00 | 841 009.00 | 2 863 304.00 | 3 704 314.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 780.00 | 336 384.00 | | 397 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 227.00 | 61 396.00 | | 137 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 107.00 | 1 234 880.00 | | 1 372 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 782.00 | 626 345.00 | | 466 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 298.00 | 232 312.00 | | 157 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 72 956.00 | | 79 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 443.00 | 408 905.00 | | 342 443.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 760.00 | | 2 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 083.00 | 433 051.00 | | 443 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 197.00 | 1 776 329.00 | | 1 491 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 304.00 | 3 011 209.00 | | 2 863 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 059.00 | 1 157 620.00 | | 1 186 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 399.00 | | 4 717.00 | 2 275 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 2 278 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 543 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 572.00 | | | 1 733 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 588.00 | | 4 717.00 | 540 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 542.00 | 83 623.00 | 2 076.00 | 725 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 691.00 | 35 538.00 | | 301 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 851.00 | 48 084.00 | 2 076.00 | 423 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 664.00 | 28 565.00 | 9 308.00 | 14 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | 28 565.00 | 9 308.00 | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | 28 565.00 | 9 308.00 | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 565.00 | 9 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 083.00 | 443 083.00 | | 443 083.00 |
UX Autres créances clients | 694 839.00 | | | 694 839.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 579.00 | 161 441.00 | 284 855.00 | 466 579.00 |
VI Groupe et associés | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 541.00 | 722 541.00 | | 722 541.00 |
VW T.V.A. | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 197.00 | 1 186 059.00 | 284 855.00 | 1 491 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |