| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 950.00 | | 1 102 950.00 | 1 102 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 806.00 | 341 361.00 | 191 445.00 | 532 806.00 |
AP Constructions | 371 565.00 | 355 846.00 | 15 719.00 | 371 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 121.00 | 141 489.00 | 30 632.00 | 172 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 246.00 | 858 261.00 | 1 341 985.00 | 2 200 246.00 |
BP En cours de production de services | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 813.00 | 36 823.00 | 584 991.00 | 621 813.00 |
BZ Autres créances | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CF Disponibilités | 699 661.00 | | 699 661.00 | 699 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 580.00 | 36 823.00 | 1 355 757.00 | 1 392 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 826.00 | 895 084.00 | 2 697 742.00 | 3 592 826.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 007.00 | 397 780.00 | | 535 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 137 227.00 | | 103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 938.00 | 1 372 107.00 | | 1 475 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 281.00 | 466 782.00 | | 305 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 540.00 | 157 298.00 | | 81 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | 79 275.00 | | 37 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 601.00 | 342 443.00 | | 337 601.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 2 316.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 821.00 | 443 083.00 | | 447 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 059.00 | 1 491 197.00 | | 1 213 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 742.00 | 2 863 304.00 | | 2 697 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 518.00 | 1 186 059.00 | | 1 051 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 040.00 | | 28 076.00 | 2 278 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 870.00 | 2 200 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 251.00 | 1 655 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | 543 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 572.00 | | | 1 733 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 229.00 | | 28 076.00 | 543 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 089.00 | 90 633.00 | 39 460.00 | 807 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 229.00 | 35 538.00 | 11 841.00 | 337 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 860.00 | 55 095.00 | 27 619.00 | 469 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 921.00 | 11 012.00 | 8 110.00 | 33 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 921.00 | 11 012.00 | 8 110.00 | 33 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 921.00 | 19 757.00 | 8 110.00 | 33 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 012.00 | 8 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 821.00 | 447 821.00 | | 447 821.00 |
UX Autres créances clients | 621 813.00 | 621 813.00 | | 621 813.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 138.00 | 143 597.00 | 161 541.00 | 305 138.00 |
VI Groupe et associés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 224.00 | 690 224.00 | | 690 224.00 |
VW T.V.A. | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 059.00 | 1 051 518.00 | 161 541.00 | 1 213 059.00 |