| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 746.00 | 92 014.00 | 16 732.00 | 108 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 822.00 | 92 014.00 | 67 808.00 | 159 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 271.00 | 417.00 | 25 854.00 | 26 271.00 |
072 Créances – Autres | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 620.00 | 417.00 | 72 202.00 | 72 620.00 |
110 Total général Actif | 232 441.00 | 92 431.00 | 140 010.00 | 232 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 135.00 | 14 985.00 | | 16 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 656.00 | 344 377.00 | | 404 656.00 |
230 Autres produits | 8 300.00 | 4 051.00 | | 8 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 091.00 | 363 413.00 | | 429 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 275.00 | 23 911.00 | | 5 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 468.00 | -11 468.00 | | 8 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 997.00 | 133 807.00 | | 161 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | 910.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 90 539.00 | 85 160.00 | | 90 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 5 014.00 | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 756.00 | 70 722.00 | | 92 756.00 |
252 Charges sociales | 39 048.00 | 35 129.00 | | 39 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | 7 592.00 | | 9 507.00 |
256 Dotations aux provisions | | 666.00 | | |
262 Autres charges | 759.00 | 1 208.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 337.00 | 352 650.00 | | 416 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 754.00 | 10 762.00 | | 12 754.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 2 041.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 590.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -616.00 | -1 078.00 | | -616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 481.00 | 9 210.00 | | 10 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |