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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 785.00 | 69 452.00 | 27 333.00 | 96 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 082.00 | 69 452.00 | 31 630.00 | 101 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
060 Stock marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
072 Créances – Autres | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
110 Total général Actif | 194 397.00 | 69 452.00 | 124 944.00 | 194 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 480.00 | 18 056.00 | | 13 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 612.00 | 162 447.00 | | 117 612.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 4 882.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 337.00 | 185 385.00 | | 132 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 724.00 | 12 680.00 | | 12 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | 2 452.00 | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 013.00 | 54 561.00 | | 39 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | 1 650.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 43 284.00 | 59 761.00 | | 43 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 4 917.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 571.00 | 14 310.00 | | 14 571.00 |
252 Charges sociales | 11 455.00 | 9 662.00 | | 11 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 6 376.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 460.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 445.00 | 166 830.00 | | 132 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109.00 | 18 555.00 | | -109.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 568.00 | 6 420.00 | | 53 568.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 660.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 913.00 | 2 755.00 | | 49 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 419.00 | 20 565.00 | | 2 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |