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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 785.00 | 75 666.00 | 21 119.00 | 96 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 082.00 | 75 666.00 | 25 416.00 | 101 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
072 Créances – Autres | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
084 Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
110 Total général Actif | 199 607.00 | 75 666.00 | 123 941.00 | 199 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 291.00 | 13 480.00 | | 7 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 465.00 | 117 612.00 | | 150 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | 1 244.00 | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 831.00 | 132 337.00 | | 169 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | 12 724.00 | | 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 897.00 | 1 800.00 | | 6 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 958.00 | 39 013.00 | | 53 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -710.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 50 259.00 | 43 284.00 | | 50 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 4 428.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 063.00 | 14 571.00 | | 20 063.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | 11 455.00 | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 5 716.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 163.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 066.00 | 132 445.00 | | 155 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 765.00 | -109.00 | | 14 765.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 568.00 | | |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 085.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 49 913.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 47.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | 2 419.00 | | 11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |