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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 776.00 | 74 609.00 | 28 168.00 | 102 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 773.00 | 74 609.00 | 79 165.00 | 153 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
060 Stock marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
110 Total général Actif | 201 036.00 | 74 609.00 | 126 427.00 | 201 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 056.00 | 9 294.00 | | 18 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 447.00 | 377 833.00 | | 162 447.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | 7 564.00 | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 385.00 | 394 690.00 | | 185 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680.00 | 11 110.00 | | 12 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 452.00 | -1 634.00 | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 561.00 | 141 882.00 | | 54 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | 1 590.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 59 761.00 | 95 385.00 | | 59 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 5 612.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 310.00 | 93 914.00 | | 14 310.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | 36 373.00 | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 376.00 | 8 841.00 | | 6 376.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 460.00 | 561.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 830.00 | 393 733.00 | | 166 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 555.00 | 957.00 | | 18 555.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 420.00 | 765.00 | | 6 420.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 1 302.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | 20 649.00 | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 565.00 | -19 141.00 | | 20 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 235.00 | | | 20 235.00 |