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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 813.00 | 49 100.00 | 22 714.00 | 71 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 110.00 | 49 100.00 | 27 010.00 | 76 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
072 Créances – Autres | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
084 Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
110 Total général Actif | 168 393.00 | 49 100.00 | 119 294.00 | 168 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 505.00 | 7 291.00 | | 1 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 078.00 | 150 465.00 | | 113 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 1 575.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 851.00 | 169 831.00 | | 116 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | 851.00 | | 1 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | 6 897.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 974.00 | 53 958.00 | | 47 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | 1 980.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 38 677.00 | 50 259.00 | | 38 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | 3 790.00 | | 5 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 669.00 | 20 063.00 | | 22 669.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | 11 025.00 | | 11 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | 6 214.00 | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 28.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 450.00 | 155 066.00 | | 132 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 599.00 | 14 765.00 | | -15 599.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 1 235.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | 404.00 | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 384.00 | 11 700.00 | | -7 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |