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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 041.00 | 100 042.00 | 14 999.00 | 115 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 116.00 | 100 042.00 | 66 075.00 | 166 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
060 Stock marchandises | 13 634.00 | 100.00 | 13 534.00 | 13 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
072 Créances – Autres | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 930.00 | 100.00 | 70 830.00 | 70 930.00 |
110 Total général Actif | 237 047.00 | 100 142.00 | 136 905.00 | 237 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 294.00 | 16 135.00 | | 9 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 833.00 | 404 656.00 | | 377 833.00 |
230 Autres produits | 7 564.00 | 8 300.00 | | 7 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 690.00 | 429 091.00 | | 394 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 110.00 | 5 275.00 | | 11 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | 8 468.00 | | -1 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 882.00 | 161 997.00 | | 141 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 590.00 | 2 140.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 95 385.00 | 90 539.00 | | 95 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 5 849.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 914.00 | 92 756.00 | | 93 914.00 |
252 Charges sociales | 36 373.00 | 39 048.00 | | 36 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 9 507.00 | | 8 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 759.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 733.00 | 416 337.00 | | 393 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 957.00 | 12 754.00 | | 957.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 60.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 727.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 649.00 | 1 225.00 | | 20 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -616.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 141.00 | 10 481.00 | | -19 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |