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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 15 371.00 | 1 209.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 74 179.00 | 15 534.00 | 89 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 962.00 | 108 048.00 | 62 915.00 | 170 962.00 |
BT Marchandises | 1 160 479.00 | | 1 160 479.00 | 1 160 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 760.00 | 3 413.00 | 90 347.00 | 93 760.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 705.00 | 3 413.00 | 1 260 292.00 | 1 263 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 668.00 | 111 461.00 | 1 323 207.00 | 1 434 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 555.00 | 482 620.00 | | 517 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 319.00 | 34 934.00 | | 63 319.00 |
DL TOTAL (I) | 597 373.00 | 534 055.00 | | 597 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 785.00 | 59 785.00 | | 125 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 310.00 | 97 883.00 | | 96 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 695.00 | 316 501.00 | | 432 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 72 664.00 | | 70 929.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 833.00 | 546 834.00 | | 725 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 207.00 | 1 080 888.00 | | 1 323 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 277.00 | 537 485.00 | | 718 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 372.00 | 42 150.00 | | 105 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 902.00 | | 14 061.00 | 156 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 341.00 | 2 707.00 | | 105 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 341.00 | 2 707.00 | | 105 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 695.00 | 432 695.00 | | 432 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 095.00 | 96 905.00 | 6 190.00 | 103 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 833.00 | 718 277.00 | 7 556.00 | 725 833.00 |