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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 16 371.00 | 209.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 009.00 | 75 529.00 | 10 480.00 | 86 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 258.00 | 110 398.00 | 56 861.00 | 167 258.00 |
BT Marchandises | 1 097 045.00 | | 1 097 045.00 | 1 097 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 930.00 | 3 413.00 | 147 517.00 | 150 930.00 |
BZ Autres créances | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CF Disponibilités | 524 969.00 | | 524 969.00 | 524 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 229.00 | 3 413.00 | 1 810 816.00 | 1 814 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 488.00 | 113 811.00 | 1 867 677.00 | 1 981 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 738 752.00 | 700 677.00 | | 738 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 721.00 | 38 076.00 | | 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 861 973.00 | 755 252.00 | | 861 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 357.00 | 94 346.00 | | 237 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 532.00 | 206 760.00 | | 174 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 588.00 | 394 031.00 | | 426 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 227.00 | 85 431.00 | | 167 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 704.00 | 780 569.00 | | 1 005 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 677.00 | 1 535 821.00 | | 1 867 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 567.00 | 753 136.00 | | 787 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 842.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 108.00 | 7 290.00 | | 103 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 108.00 | 7 290.00 | | 103 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 588.00 | 426 588.00 | | 426 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 357.00 | 19 220.00 | 218 136.00 | 237 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 216.00 | 186 026.00 | 6 190.00 | 192 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 216.00 | 186 026.00 | 6 190.00 | 192 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 704.00 | 787 567.00 | 218 136.00 | 1 005 704.00 |