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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 455.00 | 17 312.00 | 1 144.00 | 18 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 65 143.00 | 20 846.00 | 85 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 128.00 | 100 952.00 | 68 176.00 | 169 128.00 |
BT Marchandises | 1 669 873.00 | | 1 669 873.00 | 1 669 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 153.00 | 3 413.00 | 88 740.00 | 92 153.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 151.00 | 3 413.00 | 1 788 738.00 | 1 792 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 280.00 | 104 366.00 | 1 856 914.00 | 1 961 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 976 876.00 | 845 473.00 | | 976 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 301.00 | 131 403.00 | | 101 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 677.00 | 993 376.00 | | 1 094 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 208.00 | 18 151.00 | | 139 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 095.00 | 387 359.00 | | 498 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 519.00 | 97 575.00 | | 124 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 237.00 | 503 085.00 | | 762 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 914.00 | 1 496 461.00 | | 1 856 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 720.00 | 499 505.00 | | 749 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 815.00 | | 22 502.00 | 170 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 189.00 | 169 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 189.00 | 122 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | | 22 495.00 | 124 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 7.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 518.00 | 8 623.00 | 24 189.00 | 116 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 518.00 | 8 623.00 | 24 189.00 | 116 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 095.00 | 498 095.00 | | 498 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 208.00 | 126 691.00 | 12 517.00 | 139 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 251.00 | 116 061.00 | 6 190.00 | 122 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 116 061.00 | 6 190.00 | 122 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 237.00 | 749 720.00 | 12 517.00 | 762 237.00 |