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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 15 621.00 | 959.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 082.00 | 70 824.00 | 14 258.00 | 85 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 331.00 | 104 943.00 | 61 389.00 | 166 331.00 |
BT Marchandises | 1 243 281.00 | | 1 243 281.00 | 1 243 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 069.00 | 3 413.00 | 91 656.00 | 95 069.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 776.00 | 3 413.00 | 1 360 363.00 | 1 363 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 107.00 | 108 356.00 | 1 421 752.00 | 1 530 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 580 873.00 | 517 555.00 | | 580 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 633.00 | 63 319.00 | | 68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 666 007.00 | 597 373.00 | | 666 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 470.00 | 125 785.00 | | 77 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 110.00 | 96 310.00 | | 180 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 821.00 | 432 695.00 | | 394 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 344.00 | 70 929.00 | | 103 344.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 745.00 | 725 833.00 | | 755 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 752.00 | 1 323 207.00 | | 1 421 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 865.00 | 718 277.00 | | 704 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 835.00 | 105 372.00 | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 962.00 | | 3 090.00 | 170 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 721.00 | 166 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 721.00 | 120 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | 3 090.00 | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 048.00 | 4 616.00 | 7 721.00 | 108 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 4 616.00 | 7 721.00 | 108 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 962.00 | | 3 090.00 | 170 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 821.00 | 394 821.00 | | 394 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 470.00 | 26 590.00 | 50 880.00 | 77 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 449.00 | 114 259.00 | 6 190.00 | 120 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 745.00 | 704 865.00 | 50 880.00 | 755 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |