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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 15 871.00 | 709.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 009.00 | 60 299.00 | 25 710.00 | 86 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 258.00 | 94 668.00 | 72 590.00 | 167 258.00 |
BT Marchandises | 1 261 411.00 | | 1 261 411.00 | 1 261 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 426.00 | 3 413.00 | 99 013.00 | 102 426.00 |
BZ Autres créances | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 683.00 | 3 413.00 | 1 412 269.00 | 1 415 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 941.00 | 98 081.00 | 1 484 860.00 | 1 582 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 649 507.00 | 580 873.00 | | 649 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 170.00 | 68 633.00 | | 51 170.00 |
DL TOTAL (I) | 717 177.00 | 666 007.00 | | 717 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 503.00 | 77 470.00 | | 151 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 260.00 | 180 110.00 | | 179 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 387.00 | 394 821.00 | | 330 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | 103 344.00 | | 106 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 683.00 | 755 745.00 | | 767 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 860.00 | 1 421 752.00 | | 1 484 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 221.00 | 704 865.00 | | 721 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 742.00 | 6 835.00 | | 58 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 331.00 | | 18 719.00 | 166 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 792.00 | 167 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 792.00 | 121 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 159.00 | | 18 719.00 | 120 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 7 517.00 | 17 792.00 | 104 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 7 517.00 | 17 792.00 | 104 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 503.00 | 105 042.00 | 46 462.00 | 151 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 102.00 | 147 912.00 | 6 190.00 | 154 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 683.00 | 721 221.00 | 46 462.00 | 767 683.00 |