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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 16 121.00 | 459.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 009.00 | 68 489.00 | 17 520.00 | 86 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 258.00 | 103 108.00 | 64 151.00 | 167 258.00 |
BT Marchandises | 1 290 941.00 | | 1 290 941.00 | 1 290 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 603.00 | 3 413.00 | 140 189.00 | 143 603.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 084.00 | 3 413.00 | 1 471 671.00 | 1 475 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 342.00 | 106 521.00 | 1 535 821.00 | 1 642 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 700 677.00 | 649 507.00 | | 700 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 076.00 | 51 170.00 | | 38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 755 252.00 | 717 177.00 | | 755 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 346.00 | 151 503.00 | | 94 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 760.00 | 179 260.00 | | 206 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 031.00 | 330 387.00 | | 394 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 431.00 | 106 532.00 | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 569.00 | 767 683.00 | | 780 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 821.00 | 1 484 860.00 | | 1 535 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 136.00 | 721 221.00 | | 753 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 842.00 | 58 742.00 | | 22 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 8 440.00 | | 94 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 668.00 | 8 440.00 | | 94 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 031.00 | 394 031.00 | | 394 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 346.00 | 66 914.00 | 27 432.00 | 94 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 970.00 | 177 780.00 | 6 190.00 | 183 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 970.00 | 177 780.00 | 6 190.00 | 183 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 569.00 | 753 136.00 | 27 432.00 | 780 569.00 |