| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 2 032.00 | 10 610.00 | 12 642.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AP Constructions | 611 281.00 | 460 072.00 | 151 209.00 | 611 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 439.00 | 464.00 | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 018.00 | 374 425.00 | 86 593.00 | 461 018.00 |
BF Prêts | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 105.00 | | 225 105.00 | 225 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 276.00 | 887 365.00 | 2 912 911.00 | 3 800 276.00 |
BP En cours de production de services | 341 369.00 | | 341 369.00 | 341 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281 746.00 | 427 827.00 | 11 853 919.00 | 12 281 746.00 |
BZ Autres créances | 11 442 772.00 | | 11 442 772.00 | 11 442 772.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 254 829.00 | 427 827.00 | 23 827 002.00 | 24 254 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 059 738.00 | 1 315 193.00 | 26 744 545.00 | 28 059 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 86 214.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 651.00 | 3 718 033.00 | | 3 373 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 423.00 | 4 224 998.00 | | 3 794 423.00 |
DP Provisions pour risques | 4 632.00 | 8 104.00 | | 4 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940 377.00 | 2 596 283.00 | | 2 940 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945 009.00 | 2 604 388.00 | | 2 945 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | 12 127.00 | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 668.00 | 6 870 441.00 | | 4 752 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 854.00 | 8 190 806.00 | | 7 838 854.00 |
EA Autres dettes | 617 652.00 | 603 962.00 | | 617 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 770 121.00 | 7 198 106.00 | | 6 770 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 992 287.00 | 22 875 444.00 | | 19 992 287.00 |
ED (V) | 12 826.00 | 8 124.00 | | 12 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 744 545.00 | 29 712 955.00 | | 26 744 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 234 282.00 | 3 991 145.00 | 55 225 426.00 | 51 234 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 234 282.00 | 3 991 145.00 | 55 225 426.00 | 51 234 282.00 |
FM Production stockée | | | 31 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 230 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 892 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 435 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 1 399.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 37.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 1 436.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 1 436.00 | | 2 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 015.00 | 780 363.00 | | 698 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 673.00 | 2 100 120.00 | | 1 660 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 267 170.00 | 58 969 236.00 | | 58 267 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 893 519.00 | 55 251 202.00 | | 54 893 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373 651.00 | 3 718 033.00 | | 3 373 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373 651.00 | 3 718 033.00 | | 3 373 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 620.00 | | 94 471.00 | 3 873 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 430.00 | 300 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 814.00 | 3 800 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | 2 418 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 823.00 | 1 081 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 220.00 | | | 2 421 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 360.00 | | 93 664.00 | 1 112 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 040.00 | | 807.00 | 340 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 588.00 | 86 952.00 | 127 172.00 | 927 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 991.00 | | 2 561.00 | 46 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 596.00 | 86 952.00 | 124 611.00 | 880 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 388.00 | 428 678.00 | 88 058.00 | 2 604 388.00 |
6T Sur comptes clients | 443 828.00 | 324 477.00 | 340 477.00 | 443 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 827.00 | 324 477.00 | 340 477.00 | 443 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 216.00 | 753 154.00 | 428 534.00 | 3 048 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 292.00 | 420 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 862.00 | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 668.00 | 4 752 668.00 | | 4 752 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420 189.00 | 3 420 189.00 | | 3 420 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 603.00 | 1 410 603.00 | | 1 410 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 652.00 | 617 652.00 | | 617 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 770 121.00 | 1 731 652.00 | 5 038 469.00 | 6 770 121.00 |
UP Prêts | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
UX Autres créances clients | 12 281 746.00 | | | 12 281 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 1 640 366.00 | | | 1 640 366.00 |
VC Groupe et associés | 9 767 352.00 | | | 9 767 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VP Divers | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 172 978.00 | 23 947 873.00 | 225 105.00 | 24 172 978.00 |
VW T.V.A. | 2 732 584.00 | 2 732 584.00 | | 2 732 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 992 287.00 | 14 953 818.00 | 5 038 469.00 | 19 992 287.00 |