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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 1 410.00 | 10 613.00 | 12 023.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | 1.00 | 2 363 617.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 969 558.00 | 865 688.00 | 1 103 870.00 | 1 969 558.00 |
AP Constructions | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 104.00 | 155 662.00 | 3 442.00 | 159 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 885.00 | 1 052 954.00 | 3 525 932.00 | 4 578 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 595 030.00 | 264 211.00 | 16 330 819.00 | 16 595 030.00 |
BZ Autres créances | 21 420 858.00 | | 21 420 858.00 | 21 420 858.00 |
CF Disponibilités | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 134 523.00 | 264 211.00 | 37 870 312.00 | 38 134 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 737 651.00 | 1 317 165.00 | 41 420 486.00 | 42 737 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 4 516 936.00 | | | 4 516 936.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 855.00 | 4 516 934.00 | | 4 317 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 255 541.00 | 4 937 686.00 | | 9 255 541.00 |
DP Provisions pour risques | 24 243.00 | 6 628.00 | | 24 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 544 235.00 | 3 380 301.00 | | 3 544 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 568 477.00 | 3 386 930.00 | | 3 568 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 301.00 | 19 686.00 | | 137 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 816.00 | 6 953 313.00 | | 8 147 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249 766.00 | 9 275 051.00 | | 9 249 766.00 |
EA Autres dettes | 1 892 006.00 | 1 548 512.00 | | 1 892 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 162 617.00 | 7 616 141.00 | | 9 162 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 589 506.00 | 25 450 360.00 | | 28 589 506.00 |
ED (V) | 6 961.00 | 5 398.00 | | 6 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 420 486.00 | 33 780 373.00 | | 41 420 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 573 806.00 | 3 869 439.00 | 61 443 245.00 | 57 573 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 573 806.00 | 3 869 439.00 | 61 443 245.00 | 57 573 806.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 240 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 441 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 436 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9 765 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 321 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 1 733.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 588.00 | 1 733.00 | | 11 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 547.00 | 8 822.00 | | 50 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547.00 | 8 822.00 | | 50 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 959.00 | -7 089.00 | | -38 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 713.00 | 1 098 492.00 | | 809 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 820.00 | 2 633 066.00 | | 1 697 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 260 440.00 | 67 736 842.00 | | 64 260 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 942 585.00 | 63 219 907.00 | | 59 942 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 855.00 | 4 516 934.00 | | 4 317 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 853.00 | | 415 845.00 | 4 850 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 764.00 | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 812.00 | 4 578 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 4 345 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 462.00 | 189 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 941.00 | | 415 845.00 | 3 930 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 758.00 | | | 731 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 705.00 | 301 749.00 | 493 501.00 | 1 244 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 989.00 | 270 697.00 | 1 586.00 | 597 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 716.00 | 31 052.00 | 491 914.00 | 646 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 930.00 | 624 444.00 | 442 896.00 | 3 386 930.00 |
6T Sur comptes clients | 326 366.00 | 177 181.00 | 239 337.00 | 326 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 366.00 | 177 181.00 | 239 337.00 | 326 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713 296.00 | 801 625.00 | 682 232.00 | 3 713 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 221.00 | 675 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 404.00 | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 816.00 | 8 147 816.00 | | 8 147 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863 299.00 | 3 863 299.00 | | 3 863 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 822.00 | 1 625 822.00 | | 1 625 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 006.00 | 1 892 006.00 | | 1 892 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 162 617.00 | 9 162 617.00 | | 9 162 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 595 030.00 | 16 595 030.00 | | 16 595 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 1 640 659.00 | 1 640 659.00 | | 1 640 659.00 |
VC Groupe et associés | 18 820 202.00 | 18 820 202.00 | | 18 820 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VP Divers | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 123.00 | 869 123.00 | | 869 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 064 685.00 | 38 020 295.00 | 44 390.00 | 38 064 685.00 |
VW T.V.A. | 3 510 593.00 | 3 510 593.00 | | 3 510 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 589 506.00 | 28 589 506.00 | | 28 589 506.00 |