| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 1 410.00 | 10 613.00 | 12 023.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544 941.00 | 32 359.00 | 1 512 582.00 | 1 544 941.00 |
AP Constructions | 581 142.00 | 455 889.00 | 125 252.00 | 581 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 702.00 | 201.00 | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 927.00 | 396 872.00 | 90 055.00 | 486 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 588.00 | | 196 588.00 | 196 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 141.00 | 895 232.00 | 4 298 909.00 | 5 194 141.00 |
BP En cours de production de services | 312 273.00 | | 312 273.00 | 312 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767 274.00 | 393 607.00 | 15 373 667.00 | 15 767 274.00 |
BZ Autres créances | 12 063 041.00 | | 12 063 041.00 | 12 063 041.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 333 137.00 | 393 607.00 | 27 939 530.00 | 28 333 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 545 290.00 | 1 288 839.00 | 32 256 451.00 | 33 545 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 385.00 | 3 373 651.00 | | 4 648 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 158.00 | 3 794 423.00 | | 5 069 158.00 |
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | 4 632.00 | | 18 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 966 334.00 | 2 940 377.00 | | 2 966 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984 347.00 | 2 945 009.00 | | 2 984 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 902.00 | 12 991.00 | | 29 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 225.00 | 4 752 668.00 | | 5 909 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022 342.00 | 7 838 854.00 | | 9 022 342.00 |
EA Autres dettes | 2 500 364.00 | 617 652.00 | | 2 500 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 664 459.00 | 6 770 121.00 | | 6 664 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 201 605.00 | 19 992 287.00 | | 24 201 605.00 |
ED (V) | 1 341.00 | 12 826.00 | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 256 451.00 | 26 744 545.00 | | 32 256 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 329 187.00 | 4 440 870.00 | 58 770 057.00 | 54 329 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 329 187.00 | 4 440 870.00 | 58 770 057.00 | 54 329 187.00 |
FM Production stockée | | | -29 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 882 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 656 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 373 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 657 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 224 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 2 485.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 2 560.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 2 350.00 | | 1 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 835.00 | 698 015.00 | | 964 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535 537.00 | 1 660 673.00 | | 2 535 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 897 719.00 | 58 267 170.00 | | 61 897 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 249 333.00 | 54 893 519.00 | | 57 249 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 385.00 | 3 373 651.00 | | 4 648 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 373 651.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 276.00 | | 1 575 175.00 | 3 800 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 799.00 | 196 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 310.00 | 5 194 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 936.00 | 3 920 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 575.00 | 1 076 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 658.00 | | 1 512 860.00 | 2 418 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 201.00 | | 60 345.00 | 1 081 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 417.00 | | 1 970.00 | 300 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 365.00 | 83 378.00 | 75 511.00 | 887 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 275.00 | 10 936.00 | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 935.00 | 83 103.00 | 64 575.00 | 842 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 945 009.00 | 388 601.00 | 349 263.00 | 2 945 009.00 |
6T Sur comptes clients | 427 827.00 | 322 765.00 | 356 985.00 | 427 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 827.00 | 322 765.00 | 356 985.00 | 427 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372 836.00 | 711 366.00 | 706 248.00 | 3 372 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 305.00 | 701 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 061.00 | 4 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 225.00 | 5 909 225.00 | | 5 909 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819 959.00 | 3 819 959.00 | | 3 819 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 295.00 | 1 516 295.00 | | 1 516 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 369.00 | 892 369.00 | | 892 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 664 459.00 | 1 322 764.00 | 5 341 695.00 | 6 664 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |
UX Autres créances clients | 15 767 274.00 | | | 15 767 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 397 647.00 | | | 1 397 647.00 |
VC Groupe et associés | 10 546 764.00 | | | 10 546 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 995.00 | 1 607 995.00 | | 1 607 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VP Divers | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 754.00 | 343 754.00 | | 343 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152 277.00 | 27 955 690.00 | 196 588.00 | 28 152 277.00 |
VW T.V.A. | 3 342 334.00 | 3 342 334.00 | | 3 342 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 201 605.00 | 18 784 598.00 | 5 417 007.00 | 24 201 605.00 |