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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 1 410.00 | 10 613.00 | 12 023.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | 1.00 | 2 363 617.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 113 468.00 | 1 262 705.00 | 850 763.00 | 2 113 468.00 |
AP Constructions | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 150 542.00 | 1 339.00 | 151 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 672.00 | 1 444 851.00 | 3 248 821.00 | 4 693 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396 643.00 | 250 747.00 | 19 145 896.00 | 19 396 643.00 |
BZ Autres créances | 20 652 742.00 | | 20 652 742.00 | 20 652 742.00 |
CF Disponibilités | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 232 069.00 | 250 747.00 | 39 981 322.00 | 40 232 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 928 267.00 | 1 695 598.00 | 43 232 669.00 | 44 928 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | | 4 516 936.00 | | |
DH Report à nouveau | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049 680.00 | 4 317 855.00 | | 6 049 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 253.00 | 9 255 541.00 | | 6 772 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 526.00 | 24 243.00 | | 2 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270 281.00 | 3 544 235.00 | | 3 270 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272 807.00 | 3 568 477.00 | | 3 272 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 325.00 | 137 301.00 | | 212 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897 452.00 | 8 147 816.00 | | 9 897 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389 718.00 | 9 249 766.00 | | 10 389 718.00 |
EA Autres dettes | 3 265 498.00 | 1 892 006.00 | | 3 265 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 411 394.00 | 9 162 617.00 | | 9 411 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 176 389.00 | 28 589 506.00 | | 33 176 389.00 |
ED (V) | 11 221.00 | 6 961.00 | | 11 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 232 669.00 | 41 420 486.00 | | 43 232 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 939 159.00 | 3 994 420.00 | 69 933 579.00 | 65 939 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 939 159.00 | 3 994 420.00 | 69 933 579.00 | 65 939 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 586 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 569 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 829 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 187 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 708 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 929 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 4 820.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 6 769.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 11 588.00 | | 7 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | -38 959.00 | | 7 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 308 085.00 | 809 713.00 | | 1 308 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578 370.00 | 1 697 820.00 | | 2 578 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 658 143.00 | 64 260 440.00 | | 72 658 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 608 462.00 | 59 942 585.00 | | 66 608 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049 680.00 | 4 317 855.00 | | 6 049 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 885.00 | | 712 656.00 | 4 578 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 901.00 | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 746.00 | 29 124.00 | 4 693 672.00 | 568 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 746.00 | | 4 489 110.00 | 568 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 182 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 199.00 | | 712 656.00 | 4 345 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 954.00 | 399 120.00 | 7 224.00 | 1 052 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 099.00 | 397 017.00 | 1.00 | 867 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 854.00 | 2 103.00 | 7 223.00 | 185 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 568 477.00 | 450 137.00 | 745 808.00 | 3 568 477.00 |
6T Sur comptes clients | 264 211.00 | 164 510.00 | 177 974.00 | 264 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 211.00 | 164 510.00 | 177 974.00 | 264 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832 689.00 | 614 647.00 | 923 781.00 | 3 832 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 133.00 | 559 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 514.00 | 62 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897 452.00 | 9 897 452.00 | | 9 897 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303 760.00 | 4 303 760.00 | | 4 303 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 096.00 | 1 601 096.00 | | 1 601 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 732.00 | 2 296 732.00 | | 2 296 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 411 394.00 | 9 411 394.00 | | 9 411 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 19 396 643.00 | 19 396 643.00 | | 19 396 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 222 762.00 | 2 222 762.00 | | 2 222 762.00 |
VC Groupe et associés | 17 615 593.00 | 17 615 593.00 | | 17 615 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
VI Groupe et associés | 968 766.00 | 968 766.00 | | 968 766.00 |
VP Divers | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 835.00 | 764 835.00 | | 764 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 074 329.00 | 40 051 840.00 | 22 489.00 | 40 074 329.00 |
VW T.V.A. | 4 272 426.00 | 4 272 426.00 | | 4 272 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 176 389.00 | 33 176 389.00 | | 33 176 389.00 |