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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 1 410.00 | 10 613.00 | 12 023.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 399.00 | 325 883.00 | 1 076 516.00 | 1 402 399.00 |
AP Constructions | 581 142.00 | 489 010.00 | 92 131.00 | 581 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 843.00 | 438 985.00 | 65 858.00 | 504 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 279.00 | 1 264 191.00 | 3 808 087.00 | 5 072 279.00 |
BP En cours de production de services | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427 405.00 | 341 375.00 | 15 086 030.00 | 15 427 405.00 |
BZ Autres créances | 12 155 686.00 | | 12 155 686.00 | 12 155 686.00 |
CF Disponibilités | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 102.00 | | 196 102.00 | 196 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 096 585.00 | 341 375.00 | 27 755 209.00 | 28 096 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 172 159.00 | 1 605 567.00 | 31 566 592.00 | 33 172 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609 519.00 | 4 648 385.00 | | 4 609 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 277.00 | 5 069 158.00 | | 5 030 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295.00 | 18 013.00 | | 3 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038 596.00 | 2 966 334.00 | | 3 038 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 892.00 | 2 984 347.00 | | 3 041 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 196.00 | 29 902.00 | | 53 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 968.00 | 75 312.00 | | 112 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 772.00 | 5 909 225.00 | | 6 857 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 902 063.00 | 9 022 342.00 | | 8 902 063.00 |
EA Autres dettes | 1 123 651.00 | 2 500 364.00 | | 1 123 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 437 601.00 | 6 664 459.00 | | 6 437 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 487 251.00 | 24 201 605.00 | | 23 487 251.00 |
ED (V) | 7 172.00 | 1 341.00 | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 566 592.00 | 32 256 451.00 | | 31 566 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 752 462.00 | 5 023 549.00 | 63 776 011.00 | 58 752 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 752 462.00 | 5 023 549.00 | 63 776 011.00 | 58 752 462.00 |
FM Production stockée | | | -76 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 771 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 186 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 609 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 990 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 755 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | 1 388.00 | | 7 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 1 388.00 | | 7 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | 1 388.00 | | 7 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 923 232.00 | 964 835.00 | | 923 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 792.00 | 2 535 537.00 | | 2 230 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 798 082.00 | 61 897 719.00 | | 66 798 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 188 564.00 | 57 249 333.00 | | 62 188 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609 519.00 | 4 648 385.00 | | 4 609 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 141.00 | | 22 536.00 | 5 194 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 398.00 | 5 072 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 542.00 | 3 778 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 1 094 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920 582.00 | | | 3 920 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 972.00 | | 19 772.00 | 1 076 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 588.00 | | 2 764.00 | 196 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 232.00 | 370 789.00 | 1 830.00 | 895 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 769.00 | 293 524.00 | | 33 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 463.00 | 77 265.00 | 1 830.00 | 861 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 347.00 | 350 161.00 | 292 616.00 | 2 984 347.00 |
6T Sur comptes clients | 393 607.00 | 271 063.00 | 323 295.00 | 393 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 607.00 | 271 063.00 | 323 295.00 | 393 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 954.00 | 621 224.00 | 615 911.00 | 3 377 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 694.00 | 597 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 530.00 | 18 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 968.00 | 75 312.00 | 37 656.00 | 112 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 772.00 | 6 857 772.00 | | 6 857 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841 219.00 | 3 841 219.00 | | 3 841 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 602.00 | 1 525 602.00 | | 1 525 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 552.00 | 1 085 552.00 | | 1 085 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437 601.00 | 2 058 091.00 | 4 379 510.00 | 6 437 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 427 405.00 | 15 427 405.00 | | 15 427 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 566 413.00 | 1 566 413.00 | | 1 566 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 238 306.00 | 10 238 306.00 | | 10 238 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VI Groupe et associés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VP Divers | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 826.00 | 271 826.00 | | 271 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 978 545.00 | 27 779 193.00 | 199 351.00 | 27 978 545.00 |
VW T.V.A. | 3 288 598.00 | 3 288 598.00 | | 3 288 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 487 251.00 | 19 070 085.00 | 4 417 166.00 | 23 487 251.00 |