| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 1 410.00 | 10 613.00 | 12 023.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 618.00 | | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555 300.00 | 596 579.00 | 958 721.00 | 1 555 300.00 |
AP Constructions | 378 839.00 | 317 344.00 | 61 495.00 | 378 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 017.00 | 320 469.00 | 23 547.00 | 344 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 853.00 | 1 244 705.00 | 3 606 148.00 | 4 850 853.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985 788.00 | 326 366.00 | 15 659 422.00 | 15 985 788.00 |
BZ Autres créances | 14 282 865.00 | | 14 282 865.00 | 14 282 865.00 |
CF Disponibilités | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 385.00 | | 189 385.00 | 189 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 493 963.00 | 326 366.00 | 30 167 597.00 | 30 493 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 351 444.00 | 1 571 071.00 | 33 780 373.00 | 35 351 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 934.00 | 4 609 519.00 | | 4 516 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 686.00 | 5 030 277.00 | | 4 937 686.00 |
DP Provisions pour risques | 6 628.00 | 3 295.00 | | 6 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380 301.00 | 3 038 596.00 | | 3 380 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 930.00 | 3 041 892.00 | | 3 386 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 53 196.00 | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656.00 | 112 968.00 | | 37 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 313.00 | 6 857 772.00 | | 6 953 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275 051.00 | 8 902 063.00 | | 9 275 051.00 |
EA Autres dettes | 1 548 512.00 | 1 123 651.00 | | 1 548 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616 141.00 | 6 437 601.00 | | 7 616 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 450 360.00 | 23 487 251.00 | | 25 450 360.00 |
ED (V) | 5 398.00 | 7 172.00 | | 5 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 780 373.00 | 31 566 592.00 | | 33 780 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 342 952.00 | 4 694 520.00 | 65 037 472.00 | 60 342 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 342 952.00 | 4 694 520.00 | 65 037 472.00 | 60 342 952.00 |
FM Production stockée | | | -235 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 730 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 928 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 098 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 632 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 7 562.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 7 612.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 822.00 | 26.00 | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | 26.00 | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | 7 586.00 | | -7 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 492.00 | 923 232.00 | | 1 098 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633 066.00 | 2 230 792.00 | | 2 633 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 736 842.00 | 66 798 082.00 | | 67 736 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 219 907.00 | 62 188 564.00 | | 63 219 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516 934.00 | 4 609 519.00 | | 4 516 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 279.00 | | 157 102.00 | 5 072 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 265.00 | 188 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 528.00 | 4 850 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 263.00 | 731 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 040.00 | | 152 901.00 | 3 778 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 888.00 | | 1 133.00 | 1 094 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 351.00 | | 3 068.00 | 199 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 191.00 | 335 954.00 | 355 440.00 | 1 264 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 293.00 | 270 696.00 | | 327 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 899.00 | 65 258.00 | 355 440.00 | 936 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 892.00 | 626 524.00 | 281 486.00 | 3 041 892.00 |
6T Sur comptes clients | 341 375.00 | 328 601.00 | 343 610.00 | 341 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 375.00 | 328 601.00 | 343 610.00 | 341 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383 267.00 | 955 125.00 | 625 096.00 | 3 383 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 091.00 | 621 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 381 034.00 | 3 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 313.00 | 6 953 313.00 | | 6 953 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098 393.00 | 4 098 393.00 | | 4 098 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 491.00 | 1 485 491.00 | | 1 485 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 293.00 | 1 192 293.00 | | 1 192 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616 141.00 | 7 616 141.00 | | 7 616 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 985 788.00 | 15 985 788.00 | | 15 985 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 622 963.00 | 1 622 963.00 | | 1 622 963.00 |
VC Groupe et associés | 12 409 746.00 | 12 409 746.00 | | 12 409 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VI Groupe et associés | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VP Divers | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 385.00 | 189 385.00 | | 189 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 646 191.00 | 30 458 037.00 | 188 153.00 | 30 646 191.00 |
VW T.V.A. | 3 514 069.00 | 3 514 069.00 | | 3 514 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 450 360.00 | 25 450 360.00 | | 25 450 360.00 |