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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 16 100.00 | 4 194.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 455.00 | 140 025.00 | 40 430.00 | 180 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 363.00 | 156 125.00 | 51 237.00 | 207 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 633.00 | 109 367.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 498 087.00 | | 498 087.00 | 498 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 203.00 | 633.00 | 789 570.00 | 790 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 566.00 | 156 759.00 | 840 808.00 | 997 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 628.00 | 272 128.00 | | 306 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 123.00 | 55 500.00 | | 104 123.00 |
DL TOTAL (I) | 641 752.00 | 558 629.00 | | 641 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 36 072.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 1.00 | | 20 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 66 500.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 21 956.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 755.00 | 70 383.00 | | 110 755.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 623.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 056.00 | 197 534.00 | | 199 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 808.00 | 756 163.00 | | 840 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 049.00 | 24 077.00 | | 132 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 049.00 | 24 077.00 | | 132 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 368.00 | 8 960.00 | 14 408.00 | 23 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 410.00 | 181 216.00 | 3 193.00 | 184 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 064.00 | 183 656.00 | 14 408.00 | 198 064.00 |