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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 27 398.00 | 5 602.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 173 459.00 | 5 233.00 | 178 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 371.00 | 200 857.00 | 17 514.00 | 218 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 180.00 | 7 620.00 | 142 560.00 | 150 180.00 |
CF Disponibilités | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 427.00 | 7 620.00 | 578 807.00 | 586 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 798.00 | 208 477.00 | 596 321.00 | 804 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 085.00 | 245 393.00 | | 268 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 504.00 | 22 691.00 | | -23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 475 581.00 | 499 085.00 | | 475 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 487.00 | 22 769.00 | | 65 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 42 811.00 | | 29 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 42 398.00 | | 24 941.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 11 528.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 741.00 | 119 963.00 | | 120 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 321.00 | 619 048.00 | | 596 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 748 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 191.00 | |
FM Production stockée | | | 42 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 377.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 80.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 297.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 343.00 | 1 031 856.00 | | 818 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 847.00 | 1 009 165.00 | | 841 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 504.00 | 22 691.00 | | -23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 566.00 | | 3 805.00 | 214 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 903.00 | | 3 789.00 | 207 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 16.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 671.00 | 12 186.00 | | 188 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 671.00 | 12 186.00 | | 188 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 427.00 | 89 234.00 | 3 193.00 | 92 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |