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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | 16 537.00 | 11 137.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 002.00 | 142 888.00 | 32 114.00 | 175 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 305.00 | 159 425.00 | 49 879.00 | 209 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
BZ Autres créances | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 448.00 | 1 870.00 | 308 578.00 | 310 448.00 |
CF Disponibilités | 310 598.00 | | 310 598.00 | 310 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 392.00 | 1 870.00 | 789 522.00 | 791 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 697.00 | 161 295.00 | 839 401.00 | 1 000 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 752.00 | 306 628.00 | | 389 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 719.00 | 104 123.00 | | 71 719.00 |
DL TOTAL (I) | 692 471.00 | 641 752.00 | | 692 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | 23 368.00 | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 20 001.00 | | 8 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 992.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 27 154.00 | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 559.00 | 110 755.00 | | 84 559.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | 2 000.00 | | 17 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 930.00 | 199 056.00 | | 146 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 401.00 | 840 808.00 | | 839 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 192.00 | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 7 358.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 469.00 | -7 166.00 | | 20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 35 303.00 | | 15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 451.00 | 1 244 164.00 | | 1 093 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 732.00 | 1 140 041.00 | | 1 021 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 719.00 | 104 123.00 | | 71 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 749.00 | | | 200 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 125.00 | 18 421.00 | | 156 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 125.00 | 18 421.00 | 15 122.00 | 156 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 9 068.00 | 5 340.00 | 14 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 739.00 | 168 546.00 | 3 193.00 | 171 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 980.00 | 136 640.00 | 5 340.00 | 141 980.00 |