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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 674.00 | 20 030.00 | 7 644.00 | 27 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 394.00 | 155 749.00 | 20 646.00 | 176 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 713.00 | 175 778.00 | 34 935.00 | 210 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 332.00 | 32 398.00 | 220 934.00 | 253 332.00 |
CF Disponibilités | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 524.00 | 32 398.00 | 751 125.00 | 783 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 237.00 | 208 177.00 | 786 060.00 | 994 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 471.00 | 389 752.00 | | 311 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 078.00 | 71 719.00 | | -66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 476 394.00 | 692 471.00 | | 476 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | 14 408.00 | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 004.00 | 8 872.00 | | 142 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 840.00 | 4 950.00 | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 16 740.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 770.00 | 84 559.00 | | 98 770.00 |
EA Autres dettes | | 17 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 666.00 | 146 930.00 | | 309 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 060.00 | 839 401.00 | | 786 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 517.00 | |
FM Production stockée | | | 21 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 677.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 20 469.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 15 740.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 445.00 | 1 093 451.00 | | 1 071 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 523.00 | 1 021 732.00 | | 1 137 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 078.00 | 71 719.00 | | -66 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 305.00 | | 1 408.00 | 209 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 676.00 | | 1 392.00 | 202 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 16.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 425.00 | 16 353.00 | | 159 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 425.00 | 16 353.00 | | 159 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VP Divers | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 775.00 | 214 581.00 | 3 193.00 | 217 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 826.00 | 280 826.00 | | 280 826.00 |