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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 133.00 | 22 972.00 | 9 161.00 | 32 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 770.00 | 165 699.00 | 10 071.00 | 175 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 566.00 | 188 671.00 | 25 895.00 | 214 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 180.00 | 1 028.00 | 151 152.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 181.00 | 1 028.00 | 593 153.00 | 594 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 747.00 | 189 699.00 | 619 048.00 | 808 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 393.00 | 311 471.00 | | 245 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 691.00 | -66 078.00 | | 22 691.00 |
DL TOTAL (I) | 499 085.00 | 476 394.00 | | 499 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 142 004.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 769.00 | 28 840.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 34 712.00 | | 42 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 398.00 | 98 770.00 | | 42 398.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 963.00 | 309 666.00 | | 119 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 048.00 | 786 060.00 | | 619 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 979 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 715.00 | |
FM Production stockée | | | -4 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -40.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 856.00 | 1 071 445.00 | | 1 031 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 165.00 | 1 137 523.00 | | 1 009 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 691.00 | -66 078.00 | | 22 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 713.00 | | 5 968.00 | 210 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 214 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 207 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 068.00 | | 5 950.00 | 204 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 18.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 778.00 | 15 008.00 | 2 115.00 | 175 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 778.00 | 15 008.00 | 2 115.00 | 175 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675.00 | 118 482.00 | 3 193.00 | 121 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |