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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 30 656.00 | 5 351.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 049.00 | 113 161.00 | 2 888.00 | 116 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 949.00 | 143 817.00 | 15 133.00 | 158 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
CF Disponibilités | 293 740.00 | | 293 740.00 | 293 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 558.00 | | 566 558.00 | 566 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 507.00 | 143 817.00 | 581 691.00 | 725 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 580.00 | 268 085.00 | | 223 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 869.00 | -23 504.00 | | 33 869.00 |
DL TOTAL (I) | 488 450.00 | 475 581.00 | | 488 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 457.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 65 487.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 29 658.00 | | 34 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 24 941.00 | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 197.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 241.00 | 120 741.00 | | 93 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 691.00 | 596 321.00 | | 581 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 543.00 | |
FM Production stockée | | | -53 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | 3 474.00 | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081.00 | 103.00 | | 22 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 3 370.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 904.00 | 818 343.00 | | 1 060 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 034.00 | 841 847.00 | | 1 027 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 869.00 | -23 504.00 | | 33 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 692.00 | | | 211 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 857.00 | 6 880.00 | 63 921.00 | 200 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 857.00 | 6 880.00 | 63 921.00 | 200 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 141.00 | 59 748.00 | 3 393.00 | 63 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |