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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 002.00 | 1 067.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 881.00 | 93 821.00 | 28 059.00 | 121 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 6 975.00 | 6 473.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 397.00 | 104 799.00 | 35 599.00 | 140 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 245 773.00 | | 245 773.00 | 245 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 969.00 | 104 799.00 | 333 171.00 | 437 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 776.00 | 117 558.00 | | 139 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 568.00 | 22 218.00 | | 24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 175 344.00 | 150 776.00 | | 175 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 189.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 23 566.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 691.00 | 96 471.00 | | 115 691.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | 165 116.00 | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 171.00 | 315 892.00 | | 333 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 826.00 | 165 116.00 | | 157 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 861.00 | | 628 861.00 | 628 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 861.00 | | 628 861.00 | 628 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 196.00 | 8 521.00 | | 17 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 367.00 | 56 065.00 | | 63 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 275.00 | 16 576.00 | | 15 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 778.00 | 2 989.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 429.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 088.00 | 611 145.00 | | 647 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 520.00 | 588 928.00 | | 622 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 568.00 | 22 218.00 | | 24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 403.00 | | 20 045.00 | 137 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 051.00 | 140 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 051.00 | 135 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 334.00 | | 20 045.00 | 132 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 737.00 | 19 565.00 | 16 504.00 | 101 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 100.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | 19 465.00 | 16 504.00 | 97 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |