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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 602.00 | 467.00 | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 547.00 | 116 080.00 | 50 467.00 | 166 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 465.00 | 17 325.00 | 18 140.00 | 35 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 581.00 | 138 007.00 | 72 574.00 | 210 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 526.00 | | 711 526.00 | 711 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 107.00 | 138 007.00 | 784 099.00 | 922 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 797.00 | 272 296.00 | | 304 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | 32 502.00 | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 392 268.00 | 315 797.00 | | 392 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 062.00 | 150 000.00 | | 75 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 7 219.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 105.00 | 121 169.00 | | 162 105.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 5 830.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 538.00 | 118 176.00 | | 127 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 832.00 | 412 393.00 | | 391 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 099.00 | 728 191.00 | | 784 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 832.00 | 262 393.00 | | 391 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 387.00 | | 49 166.00 | 183 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 972.00 | 210 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 972.00 | 202 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | 2 000.00 | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 819.00 | | 47 166.00 | 176 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 234.00 | 31 746.00 | 21 972.00 | 128 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 100.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 732.00 | 31 646.00 | 21 972.00 | 123 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
UX Autres créances clients | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |
VW T.V.A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 832.00 | 391 832.00 | | 391 832.00 |