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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 502.00 | 567.00 | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 168.00 | 109 503.00 | 45 665.00 | 155 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 651.00 | 14 229.00 | 7 422.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 387.00 | 128 234.00 | 55 153.00 | 183 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 522 998.00 | | 522 998.00 | 522 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 037.00 | | 673 037.00 | 673 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 425.00 | 128 234.00 | 728 191.00 | 856 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 296.00 | 234 719.00 | | 272 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 502.00 | 37 577.00 | | 32 502.00 |
DL TOTAL (I) | 315 797.00 | 283 296.00 | | 315 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 13 814.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 169.00 | 114 810.00 | | 121 169.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 2 852.00 | | 5 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 176.00 | 117 654.00 | | 118 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 393.00 | 399 130.00 | | 412 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 191.00 | 682 425.00 | | 728 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 393.00 | 249 130.00 | | 262 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 446.00 | | 743 446.00 | 743 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 446.00 | | 743 446.00 | 743 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 479.00 | |
GE Autres charges | | | 18 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 125.00 | 24 268.00 | | 25 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 292.00 | 65 586.00 | | 80 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 826.00 | 15 225.00 | | 18 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 381.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508.00 | 4 024.00 | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 6 770.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 682.00 | 817 353.00 | | 768 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 180.00 | 779 776.00 | | 736 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 502.00 | 37 577.00 | | 32 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 127.00 | | 46 538.00 | 172 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 277.00 | 183 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 277.00 | 176 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 558.00 | | 46 538.00 | 165 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 032.00 | 27 479.00 | 35 277.00 | 136 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 100.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | 27 379.00 | 35 277.00 | 131 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
UX Autres créances clients | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 393.00 | 262 393.00 | 150 000.00 | 412 393.00 |