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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 302.00 | 767.00 | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 185.00 | 131 705.00 | 32 480.00 | 164 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 12 286.00 | 8 610.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 649.00 | 148 292.00 | 43 357.00 | 191 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 85 951.00 | 14 049.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 409.00 | 85 951.00 | 345 458.00 | 431 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 059.00 | 234 243.00 | 388 815.00 | 623 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 084.00 | 187 043.00 | | 211 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | 24 041.00 | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 245 719.00 | 222 084.00 | | 245 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5 278.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 10 326.00 | | 31 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 66 614.00 | | 71 806.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 463.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 413.00 | 1 800.00 | | 39 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 097.00 | 85 482.00 | | 143 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 815.00 | 307 566.00 | | 388 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 097.00 | 85 482.00 | | 143 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 402.00 | | 816 402.00 | 816 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 402.00 | | 816 402.00 | 816 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 114.00 | |
GE Autres charges | | | 19 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 403.00 | 11 517.00 | | 12 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 706.00 | 70 769.00 | | 79 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 683.00 | 18 566.00 | | 19 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 035.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 2 289.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -1 277.00 | | -1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 637.00 | 3 333.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 357.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 233.00 | 771 969.00 | | 833 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 598.00 | 747 928.00 | | 809 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 634.00 | 24 041.00 | | 23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 752.00 | | 19 898.00 | 171 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 183.00 | | 19 898.00 | 165 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 178.00 | 25 114.00 | | 123 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 100.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976.00 | 25 014.00 | | 118 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 767.00 | 54 184.00 | | 31 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 767.00 | 54 184.00 | | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | 54 184.00 | | 31 767.00 |
UG ‐ Financières | | 54 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |