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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 402.00 | 667.00 | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 685.00 | 116 525.00 | 25 160.00 | 141 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 15 105.00 | 8 768.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 127.00 | 136 032.00 | 36 095.00 | 172 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 175.00 | | 142 175.00 | 142 175.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 704.00 | | 491 704.00 | 491 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 330.00 | | 646 330.00 | 646 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 457.00 | 136 032.00 | 682 425.00 | 818 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 719.00 | 211 084.00 | | 234 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 23 634.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 283 296.00 | 245 719.00 | | 283 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 31 387.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 810.00 | 71 806.00 | | 114 810.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 486.00 | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 654.00 | 39 413.00 | | 117 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 130.00 | 143 097.00 | | 399 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 425.00 | 388 815.00 | | 682 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 130.00 | 143 097.00 | | 149 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 12 403.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 586.00 | 79 706.00 | | 65 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 19 683.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 395.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 395.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -1 395.00 | | 2 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 024.00 | 3 637.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 8 343.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 353.00 | 833 233.00 | | 817 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 776.00 | 809 598.00 | | 779 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 577.00 | 23 634.00 | | 37 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 649.00 | | 17 681.00 | 191 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 203.00 | 172 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 203.00 | 165 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 081.00 | | 17 681.00 | 185 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 292.00 | 24 943.00 | 37 203.00 | 148 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 100.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 24 843.00 | 37 203.00 | 143 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
UX Autres créances clients | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 130.00 | 249 130.00 | 150 000.00 | 399 130.00 |