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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 202.00 | 867.00 | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 020.00 | 110 100.00 | 35 919.00 | 146 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 8 876.00 | 10 288.00 | 19 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 752.00 | 123 178.00 | 48 573.00 | 171 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 31 767.00 | 68 233.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 760.00 | 31 767.00 | 258 993.00 | 290 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 512.00 | 154 945.00 | 307 566.00 | 462 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 043.00 | 164 344.00 | | 187 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 22 699.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 222 084.00 | 198 043.00 | | 222 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 5 243.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 35 362.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 614.00 | 104 871.00 | | 66 614.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 2 460.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 482.00 | 147 936.00 | | 85 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 566.00 | 345 979.00 | | 307 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 482.00 | 147 936.00 | | 85 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 092.00 | | 759 092.00 | 759 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 092.00 | | 759 092.00 | 759 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | 15 815.00 | | 11 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 769.00 | 64 103.00 | | 70 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 566.00 | 15 823.00 | | 18 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 475.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 475.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -475.00 | | -1 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 333.00 | 2 613.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 5 264.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 969.00 | 678 514.00 | | 771 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 928.00 | 655 815.00 | | 747 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 041.00 | 22 699.00 | | 24 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 242.00 | | 28 760.00 | 160 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 171 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 165 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 673.00 | | 28 760.00 | 153 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 974.00 | 25 200.00 | 15 996.00 | 113 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 100.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 872.00 | 25 100.00 | 15 996.00 | 109 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 767.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |