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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 17 387.00 | 2 727.00 | 20 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 260.00 | 57 162.00 | 17 098.00 | 74 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 058.00 | 94 268.00 | 29 789.00 | 124 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 979.00 | 4 800.00 | 21 179.00 | 25 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 960.00 | 173 617.00 | 72 343.00 | 245 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 639.00 | 90 000.00 | 26 639.00 | 116 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 451.00 | | 2 263 451.00 | 2 263 451.00 |
BZ Autres créances | 431 717.00 | 4 416.00 | 427 301.00 | 431 717.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 696.00 | 94 416.00 | 2 743 279.00 | 2 837 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 655.00 | 268 033.00 | 2 815 622.00 | 3 083 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 893 554.00 | 787 896.00 | | 893 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 878.00 | 105 658.00 | | 221 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 582.00 | 902 704.00 | | 1 124 582.00 |
DP Provisions pour risques | 40 202.00 | 65 809.00 | | 40 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 202.00 | 65 809.00 | | 40 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 193.00 | 546 872.00 | | 388 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 476.00 | 380 275.00 | | 387 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 338.00 | 833 242.00 | | 768 338.00 |
EA Autres dettes | 81 978.00 | 56 517.00 | | 81 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 838.00 | 1 946 405.00 | | 1 650 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 622.00 | 2 914 918.00 | | 2 815 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 645.00 | 1 399 533.00 | | 1 262 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 315.00 | 56 320.00 | 4 694 635.00 | 4 638 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 315.00 | 56 320.00 | 4 694 635.00 | 4 638 315.00 |
FM Production stockée | | | -80 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 227.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 227.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 784.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 784.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -557.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 726.00 | 44 688.00 | | 185 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 422.00 | 4 490 187.00 | | 4 728 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 544.00 | 4 384 528.00 | | 4 506 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 878.00 | 105 658.00 | | 221 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 535.00 | | 5 397.00 | 265 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 042.00 | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 245 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 198 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 251.00 | | 2 997.00 | 200 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 171.00 | | 2 400.00 | 45 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 437.00 | 41 670.00 | 1 290.00 | 128 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 6 501.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 552.00 | 35 168.00 | 1 290.00 | 117 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | 39 638.00 | | -39 638.00 | 39 638.00 |
4A Provisions pour litiges | 39 638.00 | 16 003.00 | 39 638.00 | 39 638.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 638.00 | 16 003.00 | 39 638.00 | 39 638.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 809.00 | | 25 607.00 | 65 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | 90 000.00 | | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 025.00 | 90 000.00 | 25 607.00 | 75 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 25 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 476.00 | 387 476.00 | | 387 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 230.00 | 371 230.00 | | 371 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 430.00 | 379 430.00 | | 379 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 979.00 | 14 300.00 | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 451.00 | | | 2 263 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 576.00 | 2 722 897.00 | 11 678.00 | 2 734 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 645.00 | 1 262 645.00 | | 1 262 645.00 |