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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 801.00 | 31 910.00 | 6 891.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 908.00 | 56 996.00 | 2 912.00 | 59 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 465.00 | 122 018.00 | 24 448.00 | 146 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | 5 700.00 | 17 705.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 779.00 | 216 624.00 | 59 155.00 | 275 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 813.00 | 43 056.00 | 97 756.00 | 140 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 062.00 | 253 761.00 | 5 345 302.00 | 5 599 062.00 |
BZ Autres créances | 139 002.00 | 4 416.00 | 134 586.00 | 139 002.00 |
CF Disponibilités | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 803.00 | 301 233.00 | 6 129 569.00 | 6 430 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 582.00 | 517 857.00 | 6 188 725.00 | 6 706 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 127.00 | 1 779 956.00 | | 2 338 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 238.00 | 558 171.00 | | 343 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 514.00 | 2 347 276.00 | | 2 690 514.00 |
DP Provisions pour risques | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 568.00 | 84 301.00 | | 95 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 073.00 | 100 807.00 | | 112 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 223.00 | | | 1 791 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | 521 071.00 | | 589 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 010.00 | 879 169.00 | | 965 010.00 |
EA Autres dettes | 40 806.00 | 33 947.00 | | 40 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 137.00 | 1 434 188.00 | | 3 386 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 725.00 | 3 882 270.00 | | 6 188 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 914.00 | 1 434 188.00 | | 1 594 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 535 768.00 | | 5 535 768.00 | 5 535 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 768.00 | | 5 535 768.00 | 5 535 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 952.00 | 246 977.00 | | 32 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 952.00 | 246 977.00 | | 32 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 628.00 | 294.00 | | 42 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 628.00 | 294.00 | | 42 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 676.00 | 246 683.00 | | -9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 143 149.00 | | 21 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 973.00 | 5 657 758.00 | | 5 663 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 734.00 | 5 099 587.00 | | 5 320 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 238.00 | 558 171.00 | | 343 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 464.00 | | 23 823.00 | 281 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 30 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 509.00 | 275 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 559.00 | 206 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 3 444.00 | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 843.00 | | 9 090.00 | 211 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 265.00 | | 11 290.00 | 34 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 272.00 | 42 272.00 | 37 621.00 | 206 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 722.00 | 7 189.00 | | 24 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 551.00 | 35 084.00 | 37 621.00 | 181 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 807.00 | 185 970.00 | 174 703.00 | 100 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
6T Sur comptes clients | 253 761.00 | 1.00 | 1.00 | 253 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 933.00 | 1.00 | 1.00 | 306 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 740.00 | 185 971.00 | 174 704.00 | 407 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 568.00 | 84 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 098.00 | 589 098.00 | | 589 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 736.00 | 525 736.00 | | 525 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 263.00 | 413 263.00 | | 413 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 894.00 | 5 325 894.00 | | 5 325 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 206.00 | 5 810 206.00 | | 5 810 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 914.00 | 1 594 914.00 | | 1 594 914.00 |