| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 751.00 | 39 169.00 | 4 582.00 | 43 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 7 556.00 | 2 769.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 420.00 | 128 933.00 | 24 487.00 | 153 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 5 700.00 | 17 030.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 676.00 | 181 358.00 | 51 318.00 | 232 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 125.00 | 43 056.00 | 70 069.00 | 113 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935 758.00 | 253 761.00 | 8 681 998.00 | 8 935 758.00 |
BZ Autres créances | 95 618.00 | 4 416.00 | 91 201.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 673.00 | 301 233.00 | 9 235 440.00 | 9 536 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 349.00 | 482 591.00 | 9 286 758.00 | 9 769 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 365.00 | 2 338 127.00 | | 2 681 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 786.00 | 343 238.00 | | 391 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 300.00 | 2 690 514.00 | | 3 082 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 409.00 | 16 506.00 | | 6 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 232.00 | 95 568.00 | | 84 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 642.00 | 112 073.00 | | 90 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 138.00 | | | 1 955 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 791 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 325.00 | 589 098.00 | | 606 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 090.00 | 965 010.00 | | 1 076 090.00 |
EA Autres dettes | 2 476 264.00 | 40 806.00 | | 2 476 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 816.00 | 3 386 137.00 | | 6 113 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 758.00 | 6 188 725.00 | | 9 286 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 816.00 | 1 594 914.00 | | 6 113 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 755 405.00 | | 5 755 405.00 | 5 755 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 405.00 | | 5 755 405.00 | 5 755 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 947.00 | 32 952.00 | | 45 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 046.00 | 32 952.00 | | 52 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 42 628.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 829.00 | 42 628.00 | | 38 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | -9 676.00 | | 13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 194.00 | 21 326.00 | | 41 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 534.00 | 5 663 973.00 | | 5 919 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 749.00 | 5 320 734.00 | | 5 527 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 786.00 | 343 238.00 | | 391 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 779.00 | | 27 978.00 | 275 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 081.00 | 232 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 181.00 | 163 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 801.00 | | 4 950.00 | 38 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 374.00 | | 12 553.00 | 206 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 605.00 | | 10 475.00 | 30 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 924.00 | 19 253.00 | 55 181.00 | 210 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 910.00 | 7 258.00 | | 31 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 014.00 | 12 657.00 | 55 181.00 | 179 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 073.00 | 90 642.00 | 112 073.00 | 112 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
6T Sur comptes clients | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 933.00 | | | 306 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 006.00 | 90 642.00 | 112 073.00 | 419 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 232.00 | 112 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 325.00 | 606 325.00 | | 606 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 736.00 | 574 736.00 | | 574 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 899.00 | 459 899.00 | | 459 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 264.00 | 2 476 264.00 | | 2 476 264.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 662 590.00 | 8 662 590.00 | | 8 662 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 138.00 | 1 955 138.00 | | 1 955 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 750.00 | 9 077 750.00 | | 9 077 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 816.00 | 6 113 816.00 | | 6 113 816.00 |