| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 19 933.00 | 180.00 | 20 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976.00 | 50 618.00 | 8 358.00 | 58 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 930.00 | 108 868.00 | 18 062.00 | 126 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 579.00 | 4 800.00 | 18 779.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 988.00 | 184 219.00 | 46 769.00 | 230 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 024.00 | 90 000.00 | 123 024.00 | 213 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 099.00 | 133 580.00 | 3 686 518.00 | 3 820 099.00 |
BZ Autres créances | 262 866.00 | 4 416.00 | 258 450.00 | 262 866.00 |
CF Disponibilités | 801 626.00 | | 801 626.00 | 801 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 330.00 | 227 996.00 | 4 891 334.00 | 5 119 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 318.00 | 412 216.00 | 4 938 102.00 | 5 350 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 433.00 | 893 554.00 | | 1 115 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 477.00 | 221 878.00 | | 443 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 059.00 | 1 124 582.00 | | 1 568 059.00 |
DP Provisions pour risques | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271 363.00 | 388 193.00 | | 2 271 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 055.00 | 387 476.00 | | 301 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 872.00 | 768 338.00 | | 703 872.00 |
EA Autres dettes | 53 551.00 | 81 978.00 | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 841.00 | 1 650 838.00 | | 3 329 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 102.00 | 2 815 622.00 | | 4 938 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 541 957.00 | 22 148.00 | 4 564 105.00 | 4 541 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 957.00 | 22 148.00 | 4 564 105.00 | 4 541 957.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 580.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 009.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 844.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 3 640.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 4 484.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -2 475.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 079.00 | 185 726.00 | | 164 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 817.00 | 4 728 422.00 | | 4 689 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 340.00 | 4 506 544.00 | | 4 246 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 477.00 | 221 878.00 | | 443 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 960.00 | | 18 098.00 | 245 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 24 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 070.00 | 230 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 910.00 | 185 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 318.00 | | 9 498.00 | 198 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | 8 600.00 | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 817.00 | 30 918.00 | 20 315.00 | 168 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 2 547.00 | | 17 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 430.00 | 28 371.00 | 20 315.00 | 151 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 133 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 216.00 | 133 580.00 | | 99 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 418.00 | 133 580.00 | | 139 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 257.00 | 317 257.00 | | 317 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 570.00 | 3 566 570.00 | | 3 566 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 529.00 | 253 529.00 | | 253 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 589.00 | 4 124 589.00 | | 4 124 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 478.00 | 1 058 478.00 | | 1 058 478.00 |