| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 357.00 | 24 722.00 | 10 635.00 | 35 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 908.00 | 55 484.00 | 4 424.00 | 59 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 935.00 | 126 066.00 | 25 868.00 | 151 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | 5 700.00 | 19 705.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 464.00 | 211 972.00 | 69 492.00 | 281 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 159.00 | 43 056.00 | 79 102.00 | 122 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 277.00 | 253 761.00 | 3 243 516.00 | 3 497 277.00 |
BZ Autres créances | 349 935.00 | 4 416.00 | 345 519.00 | 349 935.00 |
CF Disponibilités | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 011.00 | 301 233.00 | 3 812 778.00 | 4 114 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 476.00 | 513 205.00 | 3 882 270.00 | 4 395 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 956.00 | 1 462 928.00 | | 1 779 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 171.00 | 317 028.00 | | 558 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 276.00 | 1 789 105.00 | | 2 347 276.00 |
DP Provisions pour risques | 16 506.00 | 10 129.00 | | 16 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 301.00 | 141 568.00 | | 84 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 807.00 | 151 697.00 | | 100 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 071.00 | 368 773.00 | | 521 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 169.00 | 1 051 072.00 | | 879 169.00 |
EA Autres dettes | 33 947.00 | 33 549.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 188.00 | 1 453 394.00 | | 1 434 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 270.00 | 3 394 196.00 | | 3 882 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 188.00 | 1 453 394.00 | | 1 434 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 272 037.00 | | 5 272 037.00 | 5 272 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 037.00 | | 5 272 037.00 | 5 272 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 550.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 977.00 | | | 246 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 977.00 | 732.00 | | 246 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 40.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 40.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 683.00 | 692.00 | | 246 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 149.00 | 61 654.00 | | 143 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 758.00 | 5 377 567.00 | | 5 657 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 587.00 | 5 060 539.00 | | 5 099 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 171.00 | 317 028.00 | | 558 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 673.00 | | 41 844.00 | 259 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 712.00 | 34 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 281 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 211 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313.00 | | 6 044.00 | 29 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 079.00 | | 21 105.00 | 193 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 281.00 | | 14 695.00 | 37 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 280.00 | 13 992.00 | | 192 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 4 608.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 167.00 | 9 383.00 | | 172 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 697.00 | 16 506.00 | 67 395.00 | 151 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 639.00 | | 68 583.00 | 111 639.00 |
6T Sur comptes clients | 167 212.00 | 86 549.00 | | 167 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 967.00 | 86 549.00 | 68 583.00 | 288 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 663.00 | 103 055.00 | 135 978.00 | 440 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 056.00 | 135 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 071.00 | 521 071.00 | | 521 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 864.00 | 455 864.00 | | 455 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 802.00 | 358 802.00 | | 358 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UP Prêts | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 108.00 | 3 224 108.00 | | 3 224 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 281.00 | 274 281.00 | | 274 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 745.00 | 3 900 745.00 | | 3 900 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 188.00 | 1 434 188.00 | | 1 434 188.00 |