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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 313.00 | 20 113.00 | 9 200.00 | 29 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 908.00 | 53 973.00 | 5 935.00 | 59 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 171.00 | 118 194.00 | 14 976.00 | 133 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 151.00 | 5 700.00 | 28 451.00 | 34 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 673.00 | 197 980.00 | 61 693.00 | 259 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 595.00 | 111 639.00 | 108 956.00 | 220 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 202.00 | 167 212.00 | 2 817 990.00 | 2 985 202.00 |
BZ Autres créances | 234 973.00 | 4 416.00 | 230 557.00 | 234 973.00 |
CF Disponibilités | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 770.00 | 283 267.00 | 3 332 504.00 | 3 615 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 444.00 | 481 247.00 | 3 394 196.00 | 3 875 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 928.00 | 1 115 433.00 | | 1 462 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 028.00 | 443 477.00 | | 317 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 105.00 | 1 568 059.00 | | 1 789 105.00 |
DP Provisions pour risques | 10 129.00 | 40 202.00 | | 10 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 697.00 | 40 202.00 | | 151 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 271 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 773.00 | 301 055.00 | | 368 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 072.00 | 703 872.00 | | 1 051 072.00 |
EA Autres dettes | 33 549.00 | 53 551.00 | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 394.00 | 3 329 841.00 | | 1 453 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 196.00 | 4 938 102.00 | | 3 394 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 394.00 | 1 058 478.00 | | 1 453 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 5 145 143.00 | | 5 145 143.00 | 5 145 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 149.00 | | 5 146 149.00 | 5 146 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | 3 500.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 3 500.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 602.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 196.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 1 304.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 164 079.00 | | 61 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 567.00 | 4 689 817.00 | | 5 377 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 539.00 | 4 246 340.00 | | 5 060 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 028.00 | 443 477.00 | | 317 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 988.00 | | 37 585.00 | 230 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 899.00 | 37 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 259 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 113.00 | | 9 200.00 | 20 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 906.00 | | 7 173.00 | 185 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 969.00 | | 21 212.00 | 24 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 420.00 | 12 861.00 | | 179 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 933.00 | 180.00 | | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 486.00 | 12 681.00 | | 159 486.00 |