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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 30 204.00 | 15 267.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 160.00 | 79 465.00 | 75 695.00 | 155 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 461.00 | 111 979.00 | 95 482.00 | 207 461.00 |
BT Marchandises | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 775.00 | 11 423.00 | 260 352.00 | 271 775.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CF Disponibilités | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 053.00 | 11 423.00 | 615 630.00 | 627 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 514.00 | 123 402.00 | 711 112.00 | 834 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 892.00 | 149 607.00 | | 151 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 494.00 | 102 286.00 | | 95 494.00 |
DL TOTAL (I) | 256 186.00 | 260 692.00 | | 256 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 602.00 | 160 735.00 | | 128 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | 1 238.00 | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 292.00 | 182 343.00 | | 222 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 92 829.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 6 353.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 926.00 | 443 498.00 | | 454 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 112.00 | 704 190.00 | | 711 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 340.00 | 314 896.00 | | 359 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 461.00 | 6 004.00 | | 207 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 207 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 200 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 630.00 | 6 004.00 | | 200 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 680.00 | 21 322.00 | 23.00 | 90 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 1 546.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 915.00 | 19 776.00 | 23.00 | 89 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 602.00 | 33 016.00 | 84 332.00 | 128 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 759.00 | 304 239.00 | 4 520.00 | 308 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 926.00 | 359 340.00 | 84 332.00 | 454 926.00 |