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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 512.00 | 41 292.00 | 43 220.00 | 84 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 714.00 | 116 583.00 | 104 132.00 | 220 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 010.00 | 159 882.00 | 154 128.00 | 314 010.00 |
BT Marchandises | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 199.00 | 15 168.00 | 272 031.00 | 287 199.00 |
BZ Autres créances | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CF Disponibilités | 198 014.00 | | 198 014.00 | 198 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 057.00 | 15 168.00 | 559 889.00 | 575 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 067.00 | 175 050.00 | 714 017.00 | 889 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 807.00 | 47 386.00 | | 53 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 999.00 | 136 421.00 | | 125 999.00 |
DL TOTAL (I) | 188 607.00 | 192 607.00 | | 188 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 713.00 | 125 586.00 | | 143 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 21 749.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 993.00 | 222 323.00 | | 276 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 761.00 | 92 090.00 | | 95 761.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 8 327.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 411.00 | 470 075.00 | | 525 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 017.00 | 662 682.00 | | 714 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 523.00 | 83 557.00 | | 105 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 011.00 | | | 215 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 514.00 | 29 368.00 | | 130 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | 29 368.00 | | 128 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 993.00 | 276 993.00 | | 276 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 713.00 | 38 190.00 | 92 289.00 | 143 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 221.00 | 345 445.00 | 6 776.00 | 352 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 411.00 | 419 887.00 | 92 289.00 | 525 411.00 |