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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 233.00 | 58 726.00 | 42 507.00 | 101 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 206.00 | 180 154.00 | 105 053.00 | 285 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 765.00 | 240 429.00 | 154 336.00 | 394 765.00 |
BT Marchandises | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 368.00 | 14 619.00 | 186 749.00 | 201 368.00 |
BZ Autres créances | 294 688.00 | | 294 688.00 | 294 688.00 |
CF Disponibilités | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 483.00 | 14 619.00 | 675 864.00 | 690 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 248.00 | 255 048.00 | 830 200.00 | 1 085 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 176.00 | 59 807.00 | | 91 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 192.00 | 151 369.00 | | 217 192.00 |
DL TOTAL (I) | 317 168.00 | 219 976.00 | | 317 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 421.00 | 179 659.00 | | 137 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 10 058.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 520.00 | 289 183.00 | | 221 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 611.00 | 92 001.00 | | 132 611.00 |
EA Autres dettes | 21 314.00 | 8 677.00 | | 21 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 032.00 | 579 579.00 | | 513 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 200.00 | 799 555.00 | | 830 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 765.00 | 443 381.00 | | 420 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 547.00 | | 15 612.00 | 382 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 394 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 386 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 221.00 | | 15 612.00 | 374 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 960.00 | 43 582.00 | 113.00 | 196 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 410.00 | 43 582.00 | 113.00 | 195 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 421.00 | 45 154.00 | 92 267.00 | 137 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 297.00 | 500 521.00 | 6 776.00 | 507 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 032.00 | 420 765.00 | 92 267.00 | 513 032.00 |