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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 233.00 | 49 451.00 | 51 782.00 | 101 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 988.00 | 145 959.00 | 127 029.00 | 272 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 547.00 | 196 960.00 | 185 587.00 | 382 547.00 |
BT Marchandises | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 091.00 | 5 703.00 | 301 388.00 | 307 091.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 253 631.00 | | 253 631.00 | 253 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 733.00 | 5 703.00 | 614 030.00 | 619 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 280.00 | 202 663.00 | 799 617.00 | 1 002 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | 53 807.00 | | 59 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 369.00 | 125 999.00 | | 151 369.00 |
DL TOTAL (I) | 219 976.00 | 188 607.00 | | 219 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 659.00 | 143 713.00 | | 179 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 887.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 246.00 | 276 993.00 | | 289 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 95 761.00 | | 92 001.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 8 057.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 641.00 | 525 411.00 | | 579 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 617.00 | 714 017.00 | | 799 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 198.00 | 105 523.00 | | 136 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 010.00 | | 70 962.00 | 314 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 382 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 374 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 226.00 | | 70 962.00 | 305 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 882.00 | 39 503.00 | 2 425.00 | 159 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | 457.00 | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 875.00 | 39 503.00 | 1 967.00 | 157 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 659.00 | 43 461.00 | 136 198.00 | 179 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
VP Divers | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 754.00 | 340 978.00 | 6 776.00 | 347 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 641.00 | 443 443.00 | 136 198.00 | 579 641.00 |