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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 1 903.00 | 3 457.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 233.00 | 66 960.00 | 34 273.00 | 101 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 552.00 | 206 452.00 | 80 100.00 | 286 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 221.00 | 275 315.00 | 139 907.00 | 415 221.00 |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 769.00 | 13 831.00 | 162 938.00 | 176 769.00 |
BZ Autres créances | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CF Disponibilités | 404 689.00 | | 404 689.00 | 404 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 929.00 | 13 831.00 | 691 098.00 | 704 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 150.00 | 289 146.00 | 831 004.00 | 1 120 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 368.00 | 91 176.00 | | 188 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 046.00 | 217 192.00 | | 126 046.00 |
DL TOTAL (I) | 323 215.00 | 317 168.00 | | 323 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 509.00 | 137 421.00 | | 93 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 166.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 319.00 | 221 520.00 | | 235 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 974.00 | 132 611.00 | | 157 974.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | 21 314.00 | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 790.00 | 513 032.00 | | 507 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 004.00 | 830 200.00 | | 831 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 149.00 | 420 765.00 | | 456 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 765.00 | | 20 456.00 | 394 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 3 810.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 439.00 | | 16 646.00 | 386 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 429.00 | 34 885.00 | | 240 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 353.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 879.00 | 34 533.00 | | 238 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 509.00 | 41 868.00 | 51 641.00 | 93 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 203.00 | 289 427.00 | 6 776.00 | 296 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 790.00 | 456 149.00 | 51 641.00 | 507 790.00 |