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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 3 173.00 | 2 187.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 059.00 | 92 814.00 | 84 245.00 | 177 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 380.00 | 236 458.00 | 225 922.00 | 462 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 430.00 | 332 445.00 | 750 985.00 | 1 083 430.00 |
BT Marchandises | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 659.00 | 13 130.00 | 259 529.00 | 272 659.00 |
BZ Autres créances | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
CF Disponibilités | 491 424.00 | | 491 424.00 | 491 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 364.00 | 13 130.00 | 859 235.00 | 872 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 794.00 | 345 575.00 | 1 610 220.00 | 1 955 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 415.00 | 188 368.00 | | 194 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 225.00 | 126 046.00 | | 110 225.00 |
DL TOTAL (I) | 313 440.00 | 323 215.00 | | 313 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 082.00 | 93 509.00 | | 722 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 1 717.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 308.00 | 235 319.00 | | 346 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 820.00 | 157 974.00 | | 200 820.00 |
EA Autres dettes | 25 243.00 | 19 271.00 | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 780.00 | 507 790.00 | | 1 296 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 220.00 | 831 005.00 | | 1 610 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 595.00 | 51 641.00 | | 598 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 221.00 | | 714 281.00 | 415 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 072.00 | 1 083 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 928.00 | 639 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 430 000.00 | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 085.00 | | 280 282.00 | 403 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 3 999.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 315.00 | 75 926.00 | 18 795.00 | 275 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 270.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 412.00 | 74 656.00 | 18 795.00 | 273 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 308.00 | 346 308.00 | | 346 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 272 659.00 | 272 659.00 | | 272 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 082.00 | 123 487.00 | 477 835.00 | 722 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 132.00 | | | 672 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 780.00 | 698 185.00 | 477 835.00 | 1 296 780.00 |