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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
BT Marchandises | 2 977 048.00 | | 2 977 048.00 | 2 977 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
BZ Autres créances | 1 293 704.00 | | 1 293 704.00 | 1 293 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 373.00 | | 4 520 373.00 | 4 520 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 360.00 | | 4 827 360.00 | 4 827 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
DL TOTAL (I) | 501 311.00 | | | 501 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 467.00 | | | 4 054 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 199.00 | | | 263 199.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 049.00 | | | 4 326 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 360.00 | | | 4 827 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 049.00 | | | 4 326 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 061 225.00 | 334 168.00 | 14 395 393.00 | 14 061 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 225.00 | 334 168.00 | 14 395 393.00 | 14 061 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 395 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 755 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 223.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 813.00 | | | 14 414 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 155 551.00 | | | 14 155 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 660.00 | | 3 982 237.00 | 529 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 204 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 204 909.00 | 306 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204 909.00 | 306 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 660.00 | | 3 982 237.00 | 529 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 467.00 | 4 054 467.00 | | 4 054 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 436.00 | -2 436.00 | | -2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 987.00 | 306 987.00 | | 306 987.00 |
UX Autres créances clients | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 457.00 | | | 1 291 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 099.00 | 1 741 099.00 | | 1 741 099.00 |
VW T.V.A. | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 049.00 | 4 326 049.00 | | 4 326 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
ST Autres comptes | 626 653.00 | | | 626 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 398 517.00 | | | 4 398 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909 989.00 | | | 2 909 989.00 |
ZE Dividendes | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 173.00 | | | 1 089 173.00 |