| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 5 438.00 | 76 162.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 17 280.00 | 92 588.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 483.00 | 22 718.00 | 190 765.00 | 213 483.00 |
BT Marchandises | 2 630 559.00 | | 2 630 559.00 | 2 630 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 517.00 | 3 163.00 | 390 354.00 | 393 517.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CF Disponibilités | 404 588.00 | | 404 588.00 | 404 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 677.00 | 3 163.00 | 3 468 514.00 | 3 471 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 160.00 | 25 881.00 | 3 659 279.00 | 3 685 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 645.00 | 229 297.00 | | 244 645.00 |
DL TOTAL (I) | 486 694.00 | 471 346.00 | | 486 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 169.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 1 765.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 807.00 | 3 064 150.00 | | 3 003 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 947.00 | 195 963.00 | | 161 947.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 5 262.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 586.00 | 3 267 309.00 | | 3 172 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 279.00 | 3 738 655.00 | | 3 659 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 586.00 | 3 267 309.00 | | 3 172 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 169.00 | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 385 001.00 | 183 365.00 | 14 568 366.00 | 14 385 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 385 001.00 | 183 365.00 | 14 568 366.00 | 14 385 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 587 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 385 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 17 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 17 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 170.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | 2 517.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 240.00 | 2 687.00 | | 19 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | 14 313.00 | | -7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 938.00 | 98 542.00 | | 103 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 625.00 | 14 428 900.00 | | 14 611 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 366 980.00 | 14 199 603.00 | | 14 366 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 645.00 | 229 297.00 | | 244 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 857.00 | 31 427.00 | | 31 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 764.00 | | 82 022.00 | 153 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 303.00 | 213 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 903.00 | 211 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 364.00 | | 80 406.00 | 148 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 615.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | 15 048.00 | 2 603.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 15 048.00 | 2 603.00 | 10 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 807.00 | 3 003 807.00 | | 3 003 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 389 299.00 | 389 299.00 | | 389 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 218.00 | 399 218.00 | | 399 218.00 |
VW T.V.A. | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 586.00 | 3 172 586.00 | | 3 172 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 341.00 | 21 245.00 | | 12 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 635.00 | 95 294.00 | | 125 635.00 |
ST Autres comptes | 661 065.00 | 644 230.00 | | 661 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 405.00 | 233 647.00 | | 226 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 586.00 | 69 849.00 | | 42 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | 1 526.00 | | 1 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186 652.00 | 159 218.00 | | 186 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 366.00 | 18 014.00 | | 16 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 707.00 | 39 259.00 | | 28 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 877 000.00 | 2 818 130.00 | | 2 877 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 714 304.00 | 1 226 556.00 | | 2 714 304.00 |
ZE Dividendes | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 831.00 | 1 133 915.00 | | 1 200 831.00 |