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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 2 720.00 | 78 880.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 364.00 | 7 553.00 | 38 811.00 | 46 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 563.00 | 10 273.00 | 158 290.00 | 168 563.00 |
BT Marchandises | 2 614 591.00 | | 2 614 591.00 | 2 614 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 226.00 | | 330 226.00 | 330 226.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 539 384.00 | | 539 384.00 | 539 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 365.00 | | 3 580 365.00 | 3 580 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 928.00 | 10 273.00 | 3 738 655.00 | 3 748 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
DL TOTAL (I) | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 150.00 | | | 3 064 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 309.00 | | | 3 267 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 655.00 | | | 3 738 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 309.00 | | | 3 267 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 090 650.00 | 291 783.00 | 14 382 433.00 | 14 090 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 650.00 | 291 783.00 | 14 382 433.00 | 14 090 650.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 027 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 900.00 | | | 14 428 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199 603.00 | | | 14 199 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 497.00 | | 137 906.00 | 40 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 168 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | | 137 906.00 | 10 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 8 530.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 8 530.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 150.00 | 3 064 150.00 | | 3 064 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 330 226.00 | 330 226.00 | | 330 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 682.00 | 336 483.00 | 20 199.00 | 356 682.00 |
VW T.V.A. | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 309.00 | 3 267 309.00 | | 3 267 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
ST Autres comptes | 644 230.00 | | | 644 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 647.00 | | | 233 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 818 130.00 | | | 2 818 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 556.00 | | | 1 226 556.00 |
ZE Dividendes | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 915.00 | | | 1 133 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |